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Hixance Patrimoine

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Un fonds diversifié qui vise une croissance régulière à moyen terme du capital investi grâce à une approche d’investissement conservatrice au sein d’un panel de titres actions et obligations principalement européens.

 

Hixance Patrimoine propose aux investisseurs une solution de placement solide et rémunératrice de leur épargne avec une volatilité faible ce qui permet à Hixance Patrimoine d’être utilisé, par exemple, comme une alternative crédible aux fonds Euros des Compagnies d’Assurance.

3 raisons d'investir dans Hixance Patrimoine : 

 

  • Un  fonds qui constitue un socle robuste au sein de l’allocation de votre épargne financière.
  • Une diversification de vos avoirs au-delà des actifs généraux des Compagnies d’assurance et des fonds patrimoniaux historiques.
  • Une gestion de conviction dont la latitude offerte au gérant nous paraît être une source de valeur ajoutée importante dans la gestion de votre capital

 

Présentation du fonds Hixance Patrimoine par Philippe DOUILLET, gérant du fonds

Votre argent sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés d’actions à la hausse comme à la baisse. Au travers des investissements du Fonds, l’investisseur peut être exposé aux principaux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché actions, risque lié à l’investissement sur les actions de petite capitalisation, risque de taux, risque de crédit, risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), risque lié aux obligations convertibles, risque de change, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés.

Performances
Part C
Part D
Performance cumulée du fonds sur la période sélectionnée : Performance cumulée du benchmark sur la période sélectionnée :
VL au 16/02/2017Perf. YTDPerf. 2016Perf. 2015Perf. 2014
Hixance Patrimoine 135.39€0.89%2.2%-1.79%2.85%
Benchmark165.24€-0.1%1.92%2.5%4.6%
Caractéristiques

Code ISIN : FR0010640029

Code Bloomberg : HIXPATR FP EQUITY

Date de création : 19/09/2008

Indicateur de référence : 20% EUROSTOXX 50 + 20% EONIA capitalisé + 60% EUROMTS 3-5 ans

Horizon de placement : 3 ans

Fréquence de la VL : Quotidienne

Gérant : Philippe Douillet

Devise de référence : EUR

Cat. Morningstar : Allocation EUR Prudente

Cat. Europerformance : Div euro - dominante taux

Frais de gestion : 1,4 % TTC max p.a.

Commission de surperformance : 15% de la surperformance par rapport à l’indicateur de référence, uniquement si la performance annuelle du fonds est supérieure à 4%.

Droits d’entrée : 3% max - Droits de sortie : Néant

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Echelle de risque
3 / 7
Performance cumulée du fonds sur la période sélectionnée : Performance cumulée du benchmark sur la période sélectionnée :
VL au 14/09/2016Perf. YTDPerf. 2016Perf. 2015Perf. 2014
Hixance Patrimoine 123.62€--3.35%-4.35%0.14%
Benchmark161.98€--0.19%2.5%1.29%
Caractéristiques

Code ISIN : FR0011819044

Code Bloomberg : HIXPATD FP EQUITY

Forme juridique : FCP

Date de création : 26/05/2014

Indicateur de référence : 20% EUROSTOXX 50 + 20% EONIA capitalisé + 60% EUROMTS 3-5 ans

Horizon de placement : 2 ans

Fréquence de la VL : Quotidienne

Gérant : Philippe Douillet

Devise de référence : EUR

Cat. Morningstar : Allocation EUR prudente

Cat. Europerformance : Div euro - dominante taux

Frais de gestion : 1.4 % TTC max p.a.

Commission de surperformance : 15% de la surperformance par rapport à l’indicateur de référence, uniquement si la performance annuelle est supérieure à 4%

Droits d’entrée : 3% max - Droits de sortie : Néant

 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Echelle de risque
3 / 7
Allocations / Ratios
Données au 16/02/2017

Répartition par classe d'actifs

La représentation ci-après montre la dernière ventilation d'Hixance Patrimoine les principales classes d’actifs ou instruments financiers utilisés par le gérant.

 

Contribution à la performance

Ci-après vous trouverez les contributions à la performance globale d'Hixance Patrimoine sur 12 mois glissant par grande famille d'actifs

 

Principales positions

CREDIT AGRICOLE 7.875%2.97
GROUPAMA SA 7.875%2.78
REFER2.69
ENERGIE BADEN-WU 3.625% PERP2.64
MACIF 3.916 % PERP2.51

 

Commentaires de gestion

Une très belle fin d’année pour les marchés financiers ! Passée la déception de l’annonce par la BCE de l'abaissement de ses achats d’actifs à 60 MM€ par mois à partir d'avril 2017, les investisseurs ont été rassurés par la bonne résistance de la croissance en Europe et confortés par la décision de la FED de remonter ses taux directeurs de 25 bps avec une anticipation de 3 hausses supplémentaires en 2017. Les actifs risqués, actions et crédit, ont donc fortement performé au cours du mois de décembre. Ainsi, les indices boursiers européens ont progressé de +6.20% pour le CAC40 et de +7,90% pour l’Eurostoxx50.

L’indice Itraxx Crossover (indice des signatures BBB+ à BB- sur lesquelles le fonds est majoritairement investi) s’est très fortement resserré au cours du mois de décembre passant de 339bps et 288bps. Les valeurs financières ont suivi la même tendance mais de façon plus limitée : -13bps sur les financières seniors et -24bps sur les financières subordonnées.

 

Dans cet environnement à la fois favorable aux marchés actions et obligations, le fonds Hixance Patrimoine a fortement performé au cours du mois de décembre : +2.19%, la progression annuelle du fonds s’établissant à +2,20%. Toutes les poches d’investissements ont contribué positivement à la performance du mois de décembre : + 1,56% pour les actions, + 0.86% pour les obligations, seules les couvertures actions en début de mois et la couverture de taux récurrente ont légèrement pénalisées la performance globale (-0,22%). L’exposition nette actions a été progressivement montée de 22% à 25% sur le mois. La maturité moyenne (3,73 ans) et la sensibilité (2,48%) du portefeuille obligataire ont peu varié sur le mois de décembre. La volatilité à 5 ans du fonds a légèrement monté de 3,88% à 3,94%. Enfin, le rendement actuariel moyen du portefeuille obligataire reflète le fort resserrement des spreads au cours du mois et passe de 3,56% fin novembre à 3,31% fin décembre.

Philippe Douillet le 16/01/2017